ترید لاین یا خط روند؛ ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

ترید لاین یا خط روند چیست

Trendline چیست،چگونه از آن در سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

خط روند یا ترند لاین چیست؟

خطوط روند یا ترند لاین ، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند که معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که ارزش سرمایه گذاری ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

خط روند، یک خط مستقیم است که جهت غالب قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این خط با اتصال دو نقطه قیمتی کلیدی، مانند یک اوج یا یک کف، ایجاد می‌شود. خطوط روند می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. خط روند صعودی نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است، خط روند نزولی نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و خط روند خنثی نشان می‌دهد که قیمت در حال نوسان در یک محدوده است.

ترید لاین یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران

Trendlines به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی ، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با قیمت 35 دلار معامله می شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار می رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم در نمودار دارد که از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار و سپس به 45 دلار می رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

انواع مختلف خط روند یا ترید لاین وجود دارد

انواع ترید لاین

انواع مختلف ترید لاین به شرح زیر است:

• خطی: الگوی خطی در مورد مجموعه داده های خطی ساده مفید است. این نشان می دهد که قیمت به طور مداوم در حال افزایش یا کاهش است.

• چند جمله ای (Polynomial): الگوی چند جمله ای یک خط منحنی است که هنگام نوسان داده ها استفاده می شود. به عنوان مثال، افراد می توانند از آن برای تجزیه و تحلیل سود و زیان در مجموعه داده های بزرگ استفاده کنند.

• نمایی (Exponentia): زمانی که مقادیر داده ها با نرخ های فزاینده ای افزایش یا کاهش می یابند ، می توان از این نوع استفاده کرد. گفته می شود، اگر مجموعه داده از مقادیر صفر یا منفی تشکیل شده باشد، نمی توان از آن استفاده کرد.

• میانگین متحرک (Moving Average): این الگوی خط روند نوسانات قیمت دارایی مالی را هموار می کند تا روند را به وضوح نشان دهد. از تعداد خاصی از نقاط داده استفاده می کند، آنها را میانگین می گیرد و از مقدار متوسط ​​به عنوان یک نقطه در الگو استفاده می کند.

• لگاریتمی (Logarithmic): همچنین به عنوان بهترین خط منحنی مناسب شناخته می شود، زمانی که نرخ نوسان قیمت به سرعت و قبل از تراز شدن افزایش یا کاهش یابد، برای معامله گران مفید است.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال پایین ها برای ایجاد کانال استفاده می کنند . یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند، ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد

محدودیت های ترید لاین

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به بروزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در آخر، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

شکست خط روند

شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی مالی فراتر از سطح حمایت یا مقاومت مشخص شده با افزایش حجم معاملات باشد. این نشان می دهد که یک تغییر در روند در آینده است.

افراد باید توجه داشته باشند که اگر ولوم پایین به جای ولوم زیاد با شکست همراه باشد، نشان دهنده ضعیف بودن سیگنال معکوس روند است. در چنین حالتی، ممکن است 1-2 روز منتظر بمانید تا بررسی شود که آیا شکست مشروع است یا خیر.

خط روند می‌تواند برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده شود

سوالات متداول درباره خط روند

1. خطوط روند سهام برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط روند توسط تحلیلگران فنی برای پیش بینی جهت سهام یا سایر اوراق بهادار مالی استفاده می شود. پس از آن تحلیلگران با داشتن حس واضح تری از جهت گیری بالقوه می توانند تصمیمات بهتری در مورد معاملات سهام بگیرند.

2. چه کسی از Trendlines استفاده می کند؟

خطوط روند معمولاً با تحلیلگران مالی فنی مرتبط هستند. با این حال، خطوط روند می‌تواند توسط هر سرمایه‌گذاری که به دنبال کسب بینش بیشتر در جهت سهام، کالا، ارز یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها است، مورد استفاده قرار گیرد.

3. انواع مختلف خطوط روند چیست؟

انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارد. رایج ترین آنها به صورت خطی، لگاریتمی، چند جمله ای، توانی، نمایی و میانگین متحرک مشخص می شوند.

3. آیا خطوط روند قابل اعتماد هستند؟

بله، بسیاری از تحلیلگران فنی از چنین خطوطی برای تشخیص روند تاریخی تغییرات قیمت دارایی استفاده می کنند. علاوه بر این، این خطوط می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا محدودیت‌های یک بازار محدود به محدوده را بهتر تعریف کند. با این حال، باید اطمینان حاصل کرد که روی یک خط روند تایید نشده، یک خط مورب که دو نقطه قیمت را به هم متصل می کند، معامله نمی شود.

4. چگونه خط روند رسم کنیم؟

برای رسم خط روند، ابتدا باید دو نقطه قیمتی کلیدی را انتخاب کنید. این نقاط می‌توانند اوج‌ها، کف‌ها یا ترکیبی از این دو باشند. سپس، یک خط مستقیم را از این دو نقطه رسم کنید.

5. چگونه از خط روند برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

خط روند می‌تواند برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده شود. حمایت سطحی است که قیمت به آن تمایل دارد که در صورت کاهش، کاهش خود را متوقف کند. مقاومت سطحی است که قیمت به آن تمایل دارد که در صورت افزایش، افزایش خود را متوقف کند.

سخن پایانی درباره خط روند 

خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند برای شناسایی روند قیمت، حمایت و مقاومت و پیش‌بینی روند قیمت استفاده شود. این ابزار می‌تواند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفید باشد تا بتوانند روند بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که خط روند همیشه قابل اعتماد نیست. قیمت می‌تواند روند خود را تغییر دهد و خطوط روند را بشکند. بنابراین، مهم است که از خطوط روند به عنوان یک ابزار هشداردهنده استفاده کنید، نه به عنوان یک ابزار پیش‌بینی قطعی.

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته