سوشال تریدینگ: مزایا،معایب و نحوه انجام این روش معاملاتی

مجموعه: سرمایه های دیجیتالی

سوشال تریدینگ چیست

سوشال تریدینگ:فرصتی برای یادگیری از معامله گران موفق

سوشال تریدینگ یا معاملات اجتماعی، نوعی از معامله در بازارهای مالی است که در آن تریدرها و سرمایه گذاران می‌توانند با کمک ابزارهای مشخص و مختص این کار، استراتژی های همکاران خود و معامله گران باتجربه‌تر را کپی کنند.

در سوشال تریدینگ، افراد می‌توانند معاملات خود را در یک پلتفرم آنلاین به اشتراک بگذارند. سایر کاربران می‌توانند این معاملات را مشاهده کرده و در صورت تمایل، از آنها پیروی کنند.

هدف اصلی سوشال تریدینگ بهبود عملکرد معامله گران است

سوشال تریدینگ چیست؟

سوشال تریدینگ یک تجارت آنلاین است که به معامله گران اجازه می دهد تا اطلاعات، استراتژی ها و بینش در مورد تصمیمات سرمایه گذاری را به هم متصل کرده و به اشتراک بگذارند. هدف اصلی سوشال تریدینگ کمک به معامله گران برای بهبود عملکرد معاملاتی و انجام معاملات سودآورتر از طریق ارتباط با سایر معامله گران و به اشتراک گذاری اطلاعات است. 

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا شیوه‌های تجارت معامله‌گران با تجربه را ببینند و حتی به طور خودکار کپی کنند. این می تواند به معامله گران جدید کمک کند تا فرآیند تجارت را بیاموزند و سریعتر تجربه کسب کنند و در عین حال به معامله گران باتجربه تر اجازه می دهد تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و با اعمال روش های تجاری دیگران، درآمد بیشتری کسب کنند. یکی از مهمترین جنبه های سوشال تریدینگ ، امکان مشاهده معاملات سایر معامله گران در زمان واقعی است. معامله گران را قادر می سازد تا از استراتژی ها و تصمیمات معامله گران با تجربه تر یاد بگیرند و تکرار کنند.

اتاق‌های گفتگو یا انجمن‌های گفتگو تکنیک‌های مهمی هستند که در آن معامله‌گران می‌توانند سؤال بپرسند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از سایر اعضای جامعه مشاوره بگیرند. علاوه بر این، پلتفرم های سوشال تریدینگ اغلب شامل ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد معامله گران مختلف هستند. به عنوان مثال، سود و زیان، نسبت برد به باخت و کاهش سرمایه از این قبیل معیارها هستند. معامله گران می توانند از این داده ها استفاده کنند تا تصمیم بگیرند کدام معامله گران را دنبال کنند و عملکرد آنها را کپی و پیگیری کنند. 

رایج ترین استراتژی های سوشال تریدینگ

استراتژی های سوشال تریدینگ

معامله گران بسته به اهداف سرمایه گذار و تحمل ریسک، می توانند استراتژی های سوشال تریدینگ مختلفی را به کار گیرند. برخی از رایج ترین استراتژی ها عبارتند از:

• Copy Trading: این استراتژی شامل تکرار معاملات سایر معامله گران است که به عنوان معاملات آینه ای نیز شناخته می شود. معامله‌گران می‌توانند بر اساس عملکرد، مشخصات ریسک و الگوی معاملاتی، معامله‌گرانی را انتخاب کنند که کدام معامله‌گران را دنبال کنند. همانطور که معامله گران معاملات معامله گران با تجربه تر را دنبال می کنند، این می تواند یک استراتژی کم ریسک باشد.

• Social Following: این استراتژی مستلزم دنبال کردن معاملات و دیدگاه های معامله گران دیگر بدون نیاز به کپی کردن پرتفوی آنها است. معامله گران می توانند از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط سایر معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه خود در مورد شیوه های معاملاتی استفاده کنند.

• تجارت جمعی: به جای دنبال کردن معاملات و بینش های یک معامله گر منفرد، این استراتژی شامل دنبال کردن معاملات و بینش گروهی از معامله گران است. می تواند دید متنوع تری از بازارها ارائه دهد و در عین حال ریسک را کاهش دهد.

• انعکاس پرتفولیو:  این استراتژی شامل تکرار کل سبد یک معامله گر به جای معاملات فردی است. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند عملکرد یک معامله گر خاص یا استراتژی سرمایه گذاری را تکرار کنند مفید باشد.

• رویکرد ترکیبی: این استراتژی، سایر استراتژی‌های سوشال تریدینگ از جمله کپی تریدینگ ، Social Following و انعکاس پورتفولیو را ترکیب می‌کند. می تواند منجر به رویکردی متنوع تر و جامع تر برای تجارت شود.

مراحل کار در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

نحوه کار سوشال تریدینگ در پلتفرم‌های مختلف

پلتفرم‌های مختلف سوشال تریدینگ، ویژگی‌ها و امکانات مختلفی را ارائه می‌دهند. با این حال، مراحل کلی کار سوشال تریدینگ در همه پلتفرم‌ها مشابه است.

1. برای شروع سوشال تریدینگ، ابتدا باید یک پلتفرم سوشال تریدینگ را انتخاب کنید. پس از انتخاب پلتفرم، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید و سرمایه اولیه خود را واریز کنید. سپس می‌توانید معامله گرانی را که می‌خواهید از آنها پیروی کنید، انتخاب کنید.

2. پس از انتخاب معامله گران، می‌توانید معاملات آنها را مشاهده کنید. در صورت تمایل، می‌توانید با استفاده از یکی از روش‌های کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ، از آنها پیروی کنید.

استفاده از دانش معامله گران باتجربه از مزایای سوشال تریدینگ است

مزایا و معایب سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

مزایای سوشال تریدینگ

• امکان یادگیری از معامله گران باتجربه: یکی از بزرگترین مزایای سوشال تریدینگ این است که می‌توانید از تجربه و دانش معامله گران باتجربه بهره‌مند شوید. این امر می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

• کاهش ریسک: سوشال تریدینگ می‌تواند به کاهش ریسک معاملات شما کمک کند. این امر به این دلیل است که شما می‌توانید از معاملات معامله گران باتجربه پیروی کنید که معمولاً ریسک کمتری نسبت به معامله گران مبتدی دارند.

• صرفه جویی در زمان: سوشال تریدینگ می‌تواند به صرفه جویی در زمان شما کمک کند. این امر به این دلیل است که شما نیازی به تحلیل بازار و انجام معاملات خود ندارید.

• متنوع سازی: معامله گران با دنبال کردن و تکرار معاملات چندین معامله گر با پروفایل های ریسک و استراتژی های مختلف، پرتفوی خود را متنوع می کنند.

• حس اجتماع: می تواند جامعه و همکاری بین معامله گران را تقویت کند و از معامله گران جدید و با تجربه بهره مند شود. 

معایب سوشال تریدینگ

• ریسک پیروی از معامله گران ناموفق: یکی از بزرگترین معایب سوشال تریدینگ این است که شما ممکن است از معامله گران ناموفق پیروی کنید. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه شما شود.

• هزینه‌های پلتفرم: برخی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ هزینه‌هایی را برای استفاده از خدمات خود دریافت می‌کنند.

قبل از شروع سوشال تریدینگ ریسک های آن را درک کنید

نکات مهم در مورد سوشال تریدینگ

قبل از شروع سوشال تریدینگ، مهم است که نکات زیر را در نظر بگیرید:

• ریسک‌های سوشال تریدینگ را درک کنید. یکی از بزرگترین ریسک های سوشال تریدینگ این است که شما ممکن است از معامله گران ناموفق پیروی کنید. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه شما شود.

• قبل از پیروی از یک معامله گر، سوابق معاملاتی او را بررسی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا از ریسک پیروی از معامله گران ناموفق، کاهش دهید.

• میزان سرمایه ای را که می‌خواهید ریسک کنید، تعیین کنید. همیشه مقداری پول را به عنوان پشتوانه نگه دارید تا در صورت بروز ضرر، بتوانید از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

• به طور منظم عملکرد معاملات خود را بررسی کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا از عملکرد معاملات خود آگاه باشید و در صورت نیاز، تغییرات لازم را ایجاد کنید.

• از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ معتبر استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ ممکن است کلاهبرداری باشند.

• از معامله گرانی که دارای سابقه معاملاتی طولانی و موفق هستند، پیروی کنید.

• به طور منظم عملکرد معاملات معامله گرانی که از آنها پیروی می‌کنید، بررسی کنید.

• همیشه خودتان تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از یک معامله پیروی کنید یا خیر.

پلتفرم‌های مختلفی برای سوشال تریدینگ وجود دارد

بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

پلتفرم‌های مختلفی برای سوشال تریدینگ وجود دارد. برخی از بهترین پلتفرم‌های سوشال ترید عبارتند از:

• eToro : eToro یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در جهان است. این پلتفرم طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را ارائه می‌دهد و دارای ویژگی‌های متعددی برای معامله گران مبتدی و پیشرفته است.

در پلتفرم ای تورو eToro مانند هر شبکه اجتماعی دیگر می‌توانید با افراد ارتباط برقرار کنید که اینجا افراد تریدر هستند و معاملات و تحلیل‌های خود را به اشتراک بگذارید. این امر می‌تواند به شما کمک کند تا از تجربه و دانش سایر معامله گران بهره‌مند شوید و استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

• آواترید (AvaTrade) : یک پلتفرم معاملاتی آنلاین است که طیف گسترده‌ای از خدمات و ابزارها را برای معامله گران ارائه می‌دهد. یکی از این خدمات، سوشال تریدینگ است که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی سایر معامله گران پیروی کنید.سوشال تریدینگ آواترید بین معامله گران فارکس و ارز دیجیتال بسیار محبوب است.

قرارداد آواترید با کمپانی زولوترید، این پلتفرم را به یک گزینه مناسب برای معامله گران فارکس و ارز دیجیتال تبدیل کرده است. زولوترید یکی از بزرگترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در جهان است و به معامله گران این امکان را می‌دهد تا از تخصص و مهارت تریدران بزرگ استفاده کنند.

• تریدینگ ویو (TradingView) : تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان است که به کاربران امکان می‌دهد تا نمودارهای مختلف بازارهای مالی را مشاهده و تحلیل کنند. این پلتفرم علاوه بر امکانات تحلیلی، ویژگی‌های اجتماعی نیز دارد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات یکدیگر بهره‌مند شوند.

یکی از ویژگی‌های اجتماعی تریدینگ ویو، امکان اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های معاملاتی است. این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا تحلیل‌های سایر معامله گران را مشاهده کنند و از آنها در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند.با این حال، تریدینگ ویو امکان کپی تریدینگ را به کاربران خود ارائه نمی‌دهد. این بدان معناست که کاربران نمی‌توانند معاملات سایر معامله گران را به صورت خودکار کپی کنند. با وجود عدم امکان کپی تریدینگ، تریدینگ ویو می‌تواند ابزاری مفید برای معامله گرانی باشد که می‌خواهند از تجربیات سایر معامله گران بهره‌مند شوند.

• زولو ترید (ZuluTrade) : زولوترید یک پلتفرم سوشال تریدینگ محبوب برای فارکس است که به کاربران امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی سایر معامله گران پیروی کنند. این پلتفرم با بیش از 5 میلیون کاربر در سراسر جهان، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در جهان است.

زولو ترید به کاربران امکان می‌دهد تا: تریدرهای موفق را دنبال کنند و معاملات آنها را کپی کنند ، استراتژی‌های خود را برای سایر کاربران به اشتراک بگذارند و از آنها درآمد کسب کنند و از ابزارهای تحلیلی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند.

زولو ترید یک پلتفرم ایمن و قابل اعتماد است که توسط رگولاتورهای مالی مختلف در سراسر جهان مورد نظارت قرار می‌گیرد.

در دنیا، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ زیادی وجود دارد که هر یک ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. در این مقاله، به معرفی برخی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ پرداختیم.

سوشال تریدینگ یک استراتژی تجاری است

سوالات متداول درباره سوشال تریدینگ

1. تفاوت سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ در چیست؟

سوشال تریدینگ یک استراتژی تجاری است که شامل اتصال و به اشتراک گذاری اطلاعات، استراتژی ها و بینش با سایر معامله گران است. در مقابل، کپی تریدینگ به عمل کپی خودکار معاملات سایر معامله‌گران اشاره دارد. سوشال تریدینگ طیف وسیع تری از تعاملات و فرصت های مشارکتی را در میان معامله گران در بر می گیرد، در حالی که کپی تریدینگ ویژگی خاص تری در پلتفرم های تجارت اجتماعی است.

2. کارگزار سوشال تریدینگ چیست؟ 

کارگزار سوشال تریدینگ یک شرکت کارگزاری است که یک پلت فرم تجارت اجتماعی را به مشتریان خود ارائه می دهد و به آنها اجازه می دهد با معامله گران دیگر ارتباط برقرار کنند و معاملات آنها را کپی کنند. این کارگزاران بستری را فراهم می کنند که سوشال تریدینگ را تسهیل می کند و ویژگی های مختلفی مانند کپی کردن معاملات سایر معامله گران، دنبال کردن معامله گران با تجربه و شرکت در بحث با معامله گران دیگر را ارائه می دهد. 

3. چگونه سوشال تریدینگ کنیم؟

برای سوشال تریدینگ، ابتدا باید یک حساب کاربری در یک پلتفرم سوشال تریدینگ ایجاد کنید. سپس، می‌توانید تریدرهایی را که استراتژی‌های آنها را مفید می‌دانید، دنبال کنید. این کار باعث می‌شود که معاملات این تریدرها به طور خودکار در حساب کاربری شما کپی شوند.

4. آیا سوشال تریدینگ قانونی است؟

بله، سوشال تریدینگ در بسیاری از کشورها قانونی است. با این حال، قوانین مربوط به سوشال تریدینگ در هر کشور متفاوت است.

5. چگونه از سوشال تریدینگ سود ببریم؟

برای سود بردن از سوشال تریدینگ، باید تریدرهایی را که استراتژی‌های آنها سودآور هستند، دنبال کنید. همچنین، باید دانش و تجربه خود را در معاملات مالی افزایش دهید.

سخن پایانی درباره سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ می‌تواند یک ابزار مفید برای معامله گران مبتدی و افرادی باشد که فرصت کافی برای تحلیل بازار ندارند. با این حال، مهم است که قبل از استفاده از سوشال تریدینگ، ریسک های آن را درک کنید و از نکات ایمنی پیروی کنید.

گردآوری:بخش سرمایه های دیجیتال بیتوته